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Fundo listado na B3Desenvolvimento / Outros

APTO11

FII NAVI RSDCI

R$ 8,11-0,12%

Fechamento de referência

Cotação

R$ 8,11

Dividend yield em 12 meses

13,07%

Valor de mercado

R$ 37,41 mi

Volume médio em 90 dias

2,42 mil

Comportamento do preço

Cotação e histórico

Preço, faixa de 52 semanas e retornos em diferentes janelas.

Retorno no período

+5,41%

Período do gráfico
Modo de visualização

Faixa de 52 semanas

R$ 0,00R$ 9,24

abaixo da máxima

-12,23%

Retornos por janela

1 mês-2,29%
3 meses-1,69%
6 meses+0,30%
No ano+0,64%
12 meses+5,41%
24 meses+5,03%

Fundamentos do fundo

Patrimônio e valuation

Patrimônio, valuation, cotistas, rendimentos e liquidez com contexto temporal.

Dados de mercado

AberturaR$ 8,12
Fechamento anteriorR$ 8,12
Mínima do diaR$ 8,06
Máxima do diaR$ 8,17
Volume negociado1,33 mil
Valor de mercadoR$ 37,41 mi

Valor por cota ou ação

Histórico de rendimentos

Histórico de pagamentos, datas de direito e rendimento quando disponível.

Total em 12 meses

R$ 1,06

Média mensal

R$ 0,09

Pagamentos em 12 meses

12

Yield sobre a cotação

13,07%

Evolução dos proventos

Total distribuído e frequência de pagamentos por ano.

Modo de visualização
Eventos de proventos divulgados para este ativo.
TipoData-basePagamentoValorYield do evento
Rendimento31 de jul. de 202620 de ago. de 2026R$ 0,091,08%
Rendimento30 de jun. de 202620 de jul. de 2026R$ 0,101,21%
Rendimento29 de mai. de 202619 de jun. de 2026R$ 0,091,09%
Rendimento30 de abr. de 202621 de mai. de 2026R$ 0,091,05%
Rendimento31 de mar. de 202622 de abr. de 2026R$ 0,080,96%
Rendimento27 de fev. de 202619 de mar. de 2026R$ 0,080,94%
Rendimento30 de jan. de 202623 de fev. de 2026R$ 0,080,93%
Rendimento30 de dez. de 202521 de jan. de 2026R$ 0,091,06%
Rendimento28 de nov. de 202518 de dez. de 2025R$ 0,091,07%
Rendimento31 de out. de 202521 de nov. de 2025R$ 0,091,07%
Rendimento30 de set. de 202520 de out. de 2025R$ 0,091,06%
Rendimento29 de ago. de 202518 de set. de 2025R$ 0,091,06%
Rendimento31 de jul. de 202520 de ago. de 2025R$ 0,091,07%
Rendimento30 de jun. de 202518 de jul. de 2025R$ 0,101,14%
Rendimento30 de mai. de 202520 de jun. de 2025R$ 0,091,05%
Rendimento30 de abr. de 202521 de mai. de 2025R$ 0,091,05%
Rendimento31 de mar. de 202522 de abr. de 2025R$ 0,091,06%
Rendimento28 de fev. de 202524 de mar. de 2025R$ 0,091,05%
Rendimento31 de jan. de 202520 de fev. de 2025R$ 0,091,04%
Rendimento30 de dez. de 202421 de jan. de 2025R$ 0,091,02%
Rendimento29 de nov. de 202419 de dez. de 2024R$ 0,091,00%
Rendimento31 de out. de 202422 de nov. de 2024R$ 0,090,99%
Rendimento30 de set. de 202418 de out. de 2024R$ 0,090,94%
Rendimento30 de ago. de 202419 de set. de 2024R$ 0,090,94%

Análise com evidências

Linha do tempo de evidências

Documentos, notícias e proventos alinhados por data. A proximidade temporal não implica causalidade.

Filtrar evidências
  1. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Com direito em 31 de jul. de 2026

    Fonte: status-invest

  2. Provento

    Rendimento · R$ 0,10

    Com direito em 30 de jun. de 2026

    Fonte: cvm-fnet

  3. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Com direito em 29 de mai. de 2026

    Fonte: status-invest

  4. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (29/05/2026)

    O Navi Residencial FII tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio de investimentos em imóveis residenciais, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos imobiliários. Em maio de 2026, o fundo apresenta uma cota patrimonial de R$ 9,78 e um valor de mercado de R$ 8,29, com 7.626 cotistas e uma composição de carteira que inclui 35% em imóveis, 56% em crédito e 9% em caixa. A gestão é realizada pela Navi Real Estate Ventures, com uma taxa de administração de 1,5% ao ano para patrimônio líquido de até R$ 500 milhões.

    Fonte: FNET

    Abrir documento
  5. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Com direito em 30 de abr. de 2026

    Fonte: Brapi

  6. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (30/04/2026)

    Fonte: FNET

    Abrir documento
  7. Provento

    Rendimento · R$ 0,08

    Com direito em 31 de mar. de 2026

    Fonte: Brapi

  8. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (31/03/2026)

    O Navi Residencial FII tem como objetivo gerar rendimentos para os cotistas por meio de investimentos em imóveis residenciais, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos imobiliários. Em março de 2026, o fundo possui um valor patrimonial de R$ 45.150.587, com 7.779 cotistas e uma cota de mercado de R$ 8,31. A composição da carteira é de 35% em imóveis, 56% em crédito e 9% em caixa, refletindo uma estratégia diversificada de investimento.

    Fonte: FNET

    Abrir documento

Fontes e documentos

Biblioteca de documentos

Fatos relevantes, informes, relatórios, balanços e notícias com origem identificada.

Filtrar documentos
  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (29/05/2026)

    O Navi Residencial FII tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio de investimentos em imóveis residenciais, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos imobiliários. Em maio de 2026, o fundo apresenta uma cota patrimonial de R$ 9,78 e um valor de mercado de R$ 8,29, com 7.626 cotistas e uma composição de carteira que inclui 35% em imóveis, 56% em crédito e 9% em caixa. A gestão é realizada pela Navi Real Estate Ventures, com uma taxa de administração de 1,5% ao ano para patrimônio líquido de até R$ 500 milhões.

    29 de mai. de 2026 · FNET

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  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (30/04/2026)

    30 de abr. de 2026 · FNET

    Abrir documento
  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (31/03/2026)

    O Navi Residencial FII tem como objetivo gerar rendimentos para os cotistas por meio de investimentos em imóveis residenciais, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos imobiliários. Em março de 2026, o fundo possui um valor patrimonial de R$ 45.150.587, com 7.779 cotistas e uma cota de mercado de R$ 8,31. A composição da carteira é de 35% em imóveis, 56% em crédito e 9% em caixa, refletindo uma estratégia diversificada de investimento.

    31 de mar. de 2026 · FNET

    Abrir documento
  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (28/02/2026)

    Este material não deve ser considerado como a única fonte de informações para decisões de investimento, sendo essencial que o investidor faça uma avaliação detalhada dos produtos e riscos, preferencialmente com a ajuda de um profissional qualificado. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos de investimento não têm garantias de retorno, podendo enfrentar riscos significativos, incluindo a possibilidade de perdas substanciais. É importante ler os documentos relevantes antes de investir.

    28 de fev. de 2026 · FNET

    Abrir documento
  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (31/01/2026)

    31 de jan. de 2026 · FNET

    Abrir documento
  • Relatório gerencialOrigem oficial

    Relatório Gerencial — APTO11 (31/12/2025)

    31 de dez. de 2025 · FNET

    Abrir documento

Identificação e contexto

Sobre APTO11

Identificação, classificação e links oficiais para contextualizar a análise.

FII NAVI RSDCI

Dados de mercado, indicadores e histórico de APTO11.

Ticker
APTO11
CNPJ
42.432.327/0001-82
Setor
Financeiro · Exploração de Imóveis
Segmento
Desenvolvimento / Outros

Fontes e metodologia

Dados brutos e derivados mantêm a data de referência. Valores ausentes não são convertidos em zero.

Fontes: Yahoo Finance · OHLCV · Patrimon AI · B3 · CVM · FNET · CVM · B3 · FNET · RSS.

Da análise para a prática

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