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CPTS11

Capitania Securities II Fundo Investimento Imobiliario FII

R$ 6,90-1,43%

Fechamento de referência

Cotação

R$ 6,90

Dividend yield em 12 meses

15,65%

P/VP

0,81x

VP por cota

R$ 8,48

Patrimônio líquido

R$ 3,08 bi

Cotistas

398.543

Comportamento do preço

Cotação e histórico

Preço, faixa de 52 semanas e retornos em diferentes janelas.

Retorno no período

+1,59%

Período do gráfico
Modo de visualização

Faixa de 52 semanas

R$ 6,88R$ 8,20

acima da mínima

+0,29%

abaixo da máxima

-15,85%

Retornos por janela

1 mês-5,66%
3 meses-6,67%
6 meses-9,71%
No ano-3,25%
12 meses+1,06%
24 meses+21,70%
5 anos+33,24%

Identificação e contexto

Sobre CPTS11

Identificação, classificação e links oficiais para contextualizar a análise.

CAPITANIA SEC II FII

Dados de mercado, indicadores e histórico de CPTS11.

Ticker
CPTS11
CNPJ
18.979.895/0001-13
ISIN
BRCPTSCTF004
Setor
Financeiro · Exploração de Imóveis
Segmento
Outros
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Tipo de gestão
Ativa
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Início do fundo
07 de ago. de 2014

Fundamentos do fundo

Patrimônio e valuation

Patrimônio, valuation, cotistas, rendimentos e liquidez com contexto temporal.

Valuation e patrimônio

P/VP atual0,81x
Desconto patrimonial18,61%
VP por cotaR$ 8,48
Cotas emitidas363,5 mi
Cotistas398.543

Dados de mercado

AberturaR$ 7,14
Fechamento anteriorR$ 7,15
Mínima do diaR$ 6,92
Máxima do diaR$ 7,14
Volume negociado1,53 mi
Valor de mercadoR$ 2,51 bi

Contexto temporal

Histórico e evolução

Observe como resultados, patrimônio e indicadores mudaram entre períodos comparáveis.

Evolução do fundo

FII

P/VP

BRL

CVM · OHLCV point-in-time

P/VP · jan. de 21 0,11x → ago. de 26 0,88x · Série parcial — 32 de 50 pontos

Série parcial — 32 de 50 pontosCVM · OHLCV point-in-time

Estatísticas históricas

12M

Série parcial — 6 de 12 pontos · Competência mensal ausente

3A

Série parcial — 6 de 36 pontos · Competência mensal ausente

5A

Série parcial — 16 de 60 pontos · Competência mensal ausente

Composição da carteira

Concentração

Patrimônio, imóveis, vacância, concentração e carteira oficial do fundo.

Não disponível

Composição da carteira ainda não divulgada.

Valor por cota ou ação

Histórico de rendimentos

Histórico de pagamentos, datas de direito e rendimento quando disponível.

Total em 12 meses

R$ 1,08

Média mensal

R$ 0,09

Pagamentos em 12 meses

12

Yield sobre a cotação

15,65%

Evolução dos proventos

BRL

Renda distribuída e frequência de pagamentos por ano. Amortização não entra: devolve capital, não é renda.

Evolução dos proventos · 2023 R$ 0,18 → 2026 R$ 0,90

Eventos de proventos divulgados para este ativo.
TipoData-basePagamentoValorYield do evento
Rendimento15 de out. de 202622 de out. de 2026R$ 0,091,13%
Rendimento15 de set. de 202622 de set. de 2026R$ 0,091,20%
Rendimento14 de ago. de 202621 de ago. de 2026R$ 0,091,21%
Rendimento14 de jul. de 202621 de jul. de 2026R$ 0,091,20%
Rendimento15 de jun. de 202622 de jun. de 2026R$ 0,091,19%
Rendimento13 de mai. de 202620 de mai. de 2026R$ 0,091,18%
Rendimento13 de abr. de 202620 de abr. de 2026R$ 0,091,11%
Rendimento11 de mar. de 202618 de mar. de 2026R$ 0,091,10%
Rendimento11 de fev. de 202620 de fev. de 2026R$ 0,091,11%
Rendimento13 de jan. de 202620 de jan. de 2026R$ 0,091,15%
Rendimento10 de dez. de 202517 de dez. de 2025R$ 0,091,18%
Rendimento12 de nov. de 202519 de nov. de 2025R$ 0,091,20%
Rendimento10 de out. de 202517 de out. de 2025R$ 0,091,18%
Rendimento10 de set. de 202517 de set. de 2025R$ 0,091,14%
Rendimento12 de ago. de 202519 de ago. de 2025R$ 0,091,18%
Rendimento10 de jul. de 202517 de jul. de 2025R$ 0,091,18%
Rendimento11 de jun. de 202518 de jun. de 2025R$ 0,091,21%
Rendimento13 de mai. de 202520 de mai. de 2025R$ 0,091,14%
Rendimento10 de abr. de 202517 de abr. de 2025R$ 0,081,14%
Rendimento14 de mar. de 202521 de mar. de 2025R$ 0,081,15%
Rendimento12 de fev. de 202519 de fev. de 2025R$ 0,081,19%
Rendimento13 de jan. de 202520 de jan. de 2025R$ 0,081,14%
Rendimento11 de dez. de 202418 de dez. de 2024R$ 0,081,14%
Rendimento12 de nov. de 202421 de nov. de 2024R$ 0,060,86%

Fontes e documentos

Biblioteca de documentos

Fatos relevantes, informes, relatórios, balanços e notícias com origem identificada.

Filtrar evidências

Há evidências fora do período de preço selecionado.

  1. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Fonte: cvm-fnet

  2. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Fonte: cvm-fnet

  3. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — CPTS11 (31/08/2026)

    Fonte: FNET

    Abrir documento
  4. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Fonte: status-invest

  5. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — CPTS11 (31/07/2026)

    Fonte: FNET

    Abrir documento
  6. Provento

    Rendimento · R$ 0,09

    Fonte: status-invest

  7. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — CPTS11 (01/07/2026)

    Fonte: FNET

    Abrir documento
  8. Relatório gerencial Origem oficial

    Relatório Gerencial — CPTS11 (30/06/2026)

    Fonte: FNET

    Abrir documento

Fontes e metodologia

Dados brutos e derivados mantêm a data de referência. Valores ausentes não são convertidos em zero.

Fontes: Yahoo Finance · OHLCV · Patrimon AI · B3 · CVM · FNET · CVM · CVM · B3 · FNET · RSS.

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